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Ajouter des colonnes de sous-totaux pour la planification financière

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Le contenu affiché concerne Planview® Enterprise One version 15 – Portfolio and Resource Management et versions ultérieures.
Fonctionnalités nécessaires Administrer la planification financière
Options globales nécessaires Utiliser la gestion financière

Pour ajouter une colonne de sous-totaux dans la planification financière

  1. Cliquez sur Administration > Attributs et jeux de colonnes > Sous-totaux financiers.

  2. Cliquez sur Ajouter un attribut.

  3. Saisissez un nom et une description pour l'attribut.

    La description s'affiche comme texte flottant quand l'attribut apparaît dans une colonne ou dans un écran.

  4. Dans la liste Afficher la valeur, cliquez sur Devise, Charge, ETP ou Unités pour préciser le format dans lequel les valeurs seront affichées pour l'attribut.

    N. B. Choisissez le format de devise pour la colonne si vous envisagez d'utiliser l'attribut pour le calcul des valeurs d'un taux de rentabilité interne (TRI).

  5. Dans la liste Optimiser, choisissez si vous voulez que la valeur affichée pour cet attribut soit minimisée (généralement le coût ou la charge) ou si vous voulez maximiser (généralement les revenus ou les économies de coûts) un élément.

  6. Si vous voulez appliquer le taux d'escompte défini sur les valeurs dans la version de la planification financière, cochez la case Appliquer l'escompte.

    Les utilisateurs peuvent modifier le taux d'escompte dans les hypothèses de planification des investissements et de la capacité.

  7. Précisez si les calculs de l'attribut dans la planification des investissements et de la capacité respectent la capacité telle qu’elle est définie dans le portefeuille de planification qu'un utilisateur sélectionne lorsqu'il accède à l'écran de planification des investissements et de la capacité. Pour cela, cochez ou décochez la case Dans la planification des investissements et de la capacité, ne pas respecter la capacité du portefeuille.

    • Cochez la case pour ignorer les éléments utilisés comme capacité dans le portefeuille. Si vous faites cela, les valeurs de la colonne sont calculées sans tenir compte de la définition de la capacité du portefeuille.

    • Décochez la case pour respecter les éléments utilisés comme capacité dans le portefeuille. Si vous faites ce choix, la définition de la capacité du portefeuille est respectée durant le calcul des valeurs de la colonne.

    Supposons que la colonne reflète le coût total. De plus, supposons qu'un utilisateur évalue les informations sur l'investissement pour un projet attribué à 60% à un programme compris dans le portefeuille de planification que l'utilisateur sélectionne tout en effectuant une planification descendante des investissements et de la capacité. Si le coût total est de 1 000 000 et que la case est cochée, alors le coût total affiche la valeur de 1 000 000 dans les sections de l’écran de la planification des investissements et de la capacité qui contiennent cette colonne. Cependant, si la case est décochée, les valeurs du coût total affichent 600 000 pour reprendre le coût total calculé comme étant 60% de 1 000 000 car le calcul de la colonne est basé sur la définition du portefeuille de la capacité.

  8. Dans la section Structure principale, indiquez les modèles de la planification financière auxquels appliquer la colonne. Pour cela, cochez ou décochez les cases qui conviennent.

  9. Dans la section Critères, sélectionnez la version du plan financier et la période de temps dans laquelle la colonne doit s'afficher en sélectionnant des éléments dans les listes Version et Période. Pour plus de détails, consultez le tableau qui suit ces instructions.

  10. Si vous voulez limiter davantage les données de la colonne par compte, valeurs réelles ou prévues ou encore par attributs de ligne, suivez les instructions de l'article Définir les données affichées dans les colonnes de sous-totaux.

    Astuce !

    Après avoir ajouté des attributs, vous pouvez les modifier en cliquant sur le bouton du menu d'action à côté de l’attribut correspondant puis sur Éditer l'attribut et en éditant les informations concernées comme décrit ci-dessus. Les informations que vous pouvez modifier en éditant un attribut dépendent de leur configuration d'origine.

Les options qui vous permettent de spécifier une version et une période de temps pour une colonne de sous-totaux

Le tableau suivant décrit les options qui vous permettent de spécifier la version du plan financier et la période de temps dans laquelle vous voulez afficher une colonne de sous-totaux :

Option Description
Version

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Astuce !

Si la colonne ne fait pas référence à la version opérationnelle actuelle, assurez-vous d’attribuer un nom à votre colonne de sorte qu’elle renvoie à la version référencée.

  • Version opérationnelle actuelle

    Il s'agit de la version par défaut que l'utilisateur affiche dans l'écran du récapitulatif de la planification financière ou l'écran de détail de la planification financière.

  • Version marquée comme prévision

    Il s'agit de la version que vous avez marquée comme prévision pour le modèle.

  • Version marquée comme référence

    Il s'agit de la version que vous avez marquée comme référence pour le modèle.

Période

Sélectionnez l'une des options suivantes :

  • Horizon de planification

    C'est l’option par défaut. Elle est basée sur les périodes de début et de fin soit du modèle de planification financière (dans la planification financière) soit dans le portefeuille de planification (dans l’écran de la planification des investissements et de la capacité).

  • Année précédente

    L'année précédente est basée sur l'ensemble de la période de prévision pour chaque modèle de planification financière. Supposons que la période de prévision définie sur le modèle corresponde à mars 2020. Dans ce cas, l'année précédente (2019) comprend les mois définis dans votre calendrier entrepreneurial et fiscal.

  • Année en cours

    L'année en cours est basée sur l'ensemble de la période de prévision pour le modèle de planification financière. Supposons que la période de prévision définie sur le modèle corresponde à mars 2020. Dans ce cas, l'année courante est 2020 et comprend les mois de 2020 définis dans votre calendrier entrepreneurial et fiscal.

  • Année suivante

    L'année suivante est basée sur l'ensemble de la période de prévision pour le modèle de planification financière. Supposons que la période de prévision définie sur le modèle corresponde à 2020. Dans ce cas, l'année suivante est 2021 et comprend les mois de 2021 définis dans votre calendrier entrepreneurial et fiscal.

  • Années personnalisées

    Affiche un nombre d'années spécifique (comme deux de plus ou de moins à partir de la période de prévision pour le modèle de planification financière). Puis vous définissez le nombre d'années à l'aide des champs De et Jusqu'au pour préciser le nombre d'années sur lequel la période doit s'étendre. Les valeurs saisies dans ces champs se rapportent au premier mois de la période de prévision du modèle de planification financière.

    N. B. Si vous voulez que la période contiennent tant d'années avant la période de début du modèle de planification financière, saisissez ce nombre dans le champ De. Cela revient au même que si vous aviez saisi un nombre négatif lié à la période de prévision du modèle.