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Añadir columnas calculadas de planificación financiera

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NOTA

  • en la pantalla Planificación de inversiones y capacidad, el sistema recalcula las columnas calculadas de planificación financiera en los totales generales de las inversiones planificadas.
  • Si aplica la tarifa de descuento de la versión de planificación financiera, los datos del atributo reflejan el descuento cuando se muestra como una columna en la pantalla Planificación de inversiones y capacidad. Si bien la columna se puede utilizar en otras pantallas, éstas no aplican la lógica de la tarifa de descuento.
  • El valor actual neto (VAN) se crea utilizando columnas calculadas de planificación financiera y seleccionando la casilla Aplicar descuento. Si no desea utilizar un porcentaje de descuento, deberá seleccionar esa casilla de verificación y asegurarse de que el porcentaje de descuento se establece en 0 (cero) en la versión financiera. El descuento tiene en cuenta esencialmente los flujos netos de efectivo en el cálculo a lo largo del tiempo. Nota: la razón por la que se debe seleccionar la casilla Aplicar descuento es porque la mayoría de las columnas calculadas no se descuentan. Con solo seleccionar esa casilla de verificación se cambia la columna calculada de planificación financiera de un cálculo normal a uno que considera el flujo de efectivo a lo largo del tiempo.

    En esencia, puede crear su propio cálculo de VAN para las columnas financieras deseadas, utilizando una columna de planificación financiera de subtotal y usando los flujos de efectivo netos por año. Si desmarca la casilla Aplicar descuento, se obtiene un cálculo sencillo que no toma en cuenta los flujos anuales.

  • El valor predeterminado para la opción global Tarifa de descuento es 10%. Si bien esta opción global también es válida para la versión financiera, también se puede establecer la tarifa de descuento en la versión financiera. De forma predeterminada, las versiones financieras tienen la tarifa de descuento especificada por la opción global Tarifa de descuento al momento en que se crean esas versiones, y ese valor por defecto permanece hasta que un administrador lo cambia. Suponga que un administrador cambia el valor de la opción global Tarifa de descuento a 0 (cero). En ese caso, la tarifa de descuento para las versiones financieras creadas antes de que el administrador restablezca el valor de la opción global podría ser del 10%. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la tarifa de descuento de la versión, especialmente si las diferentes versiones tienen diferentes tarifas.

  • Al igual que el VAN, el rendimiento de la inversión (ROI) debe establecerse utilizando una columna calculada de planificación financiera que utilice columnas de subtotales de planificación financiera para el beneficio/ingreso de la inversión menos el costo total de la inversión, dividido por el costo de la inversión. Es decir, el ROI es (total de Ingresos - total de costos) / total de costos. Usted puede elegir si el ROI se descuenta. Si decide no aplicar el descuento sobre el ROI, entonces se utilizan los totales en las columnas de subtotales de planificación financiera que incluye.

  • Los conjuntos de columnas permiten controlar las pantallas en las que aparece una determinada columna calculada. La configuración de los atributos de visualización le permite desactivar la disponibilidad de una columna en conjuntos de columnas.

Ejemplos de definición de criterios para las columnas calculadas de la planificación financiera

Los siguientes ejemplos sobre la especificación de operandos para una columna calculada de planificación financiera se basan en el uso de los siguientes criterios:

  • Columna de costos de arquitectura = 4
  • Columna de costos generales = 6
  • Valor de 5

Supongamos que quiere calcular el valor de la columna de la siguiente manera:

(Costos de arquitectura + 5) * Costos generales

Usted puede definir la ecuación anterior en la pantalla para añadir la columna calculada mediante la configuración de la sección de criterios de la pantalla como se muestra en esta figura:

Ejemplo de criterios para el cálculo (4 + 5) * 6

El ejemplo especifica que el valor de una columna se calcula como (4 + 5) * 6.

Supongamos que quiere calcular el valor de la columna de la siguiente manera:

(Costos generales * 5) + 4

Usted puede definir la ecuación anterior en la pantalla para añadir la columna calculada mediante la configuración de la sección de criterios de la pantalla como se muestra en esta figura:

Ejemplo de criterios para el cálculo (6 * 5) + 4

El ejemplo especifica que el valor de una columna se calcula como (6 * 5) + 4.

Requisitos previos (¿Porqué no puedo añadir una columna calculada?)

  • Requisitos previos adicionales: Ya existe el campo de subtotal o personalizado en el que desea basar la columna calculada.