Skip to main content
If you are a Planview customer, sign in to enable additional content.
Planview Customer Success Center

Configurazione della gestione finanziaria strategica

Per visualizzare questo articolo della guida è necessario effettuare l’accesso.

Questo articolo si riferisce a Planview Enterprise 11.5 e superiori.

La pianificazione finanziaria strategica comporta la pianificazione, la stima e il monitoraggio di costi e benefici di strategie, programmi e progetti strategici e offre strumenti pianificativi di tipo top-down e bottom-up. Le organizzazioni possono definire piani finanziari ad alto livello a scopi di pianificazione strategica e poi confrontare tali piani con i piani finanziari bottom-up di attività che contengono i costi esecutivi.

  • Con una pianificazione top-down si possono inserire i dati di pianificazione finanziaria in livelli di struttura della strategia successivi, partendo dall’impresa e procedendo verso il basso fino ad arrivare al progetto. In questo tipo di pianificazione i dati di un livello più alto possono essere ripartiti in modo percentuale tra i livelli più bassi.
  • Con una pianificazione bottom-up è possibile inserire i dati di pianificazione finanziaria in livelli successivi della struttura delle strategie, partendo dal progetto e procedendo verso l’alto fino ad arrivare all’impresa. In questo tipo di pianificazione i dati di elementi più bassi possono essere aggregati su un livello più alto.

Per la registrazione dei dati finanziari nel corso del tempo un modello finanziario può contenere diverse versioni finanziarie. Queste versioni possono essere bloccate a scopi di registrazione cronologica e costituiscono poi la base per futuri confronti di performance.

All’interno di un piano finanziario funzioni di calcolo flessibili permettono di inserire valori di FTE e calcolare ore e costi.

I dati finanziari dei progetti possono essere caricati e riepilogati dal sistema di gestione finanziaria delle attività tramite il caricamento dei dati di gestione finanziaria strategica, oppure inseriti direttamente on Gestione finanziaria strategica.

N.B. In alcune versioni di Planview Enterprise, la gestione finanziaria si avvale della cache dei piani finanziari, consentendo così al sistema di visualizzare rapidamente i dati su alcune schermate. Se si usa Planview Enterprise 11.5, 12 o 13, e non si è certi se la cache dei piani finanziari sia già impostata nel sistema, rivolgersi al proprio amministratore del sistema.

Le attività necessarie per l'impostazione della gestione finanziaria strategica comprendono quelle descritte di seguito.

  1. Configurazione del calendario aziendale e fiscale nella gestione finanziaria
  2. Impostazione dei modelli di pianificazione finanziaria.
  3. Configurazione dei conti per la pianificazione finanziaria
  4. Configurazione delle versioni (per informazioni base sulla definizione di versioni vedere Uso di modelli e versioni nella gestione finanziaria)
  5. Configurazione di set di colonne