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Configurer les versions d'un modèle de planification financière

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Cet article s'applique à Planview Enterprise 11.5 à 14. 

Ajouter une version

Fonctionnalités nécessaires

Administrer la planification financière

Pour ajouter une nouvelle version

  1. Dans la ligne qui convient, cliquez sur le menu d'action puis sur Configurer les versions.

  2. Cliquez sur Ajouter une version. L’écran d’édition ou d’ajout de version s’affiche. Saisissez les informations suivantes sur la version. Avant de saisir ces informations, vous devez connaître les règles de gestion relatives au chargement des modèles et des versions.

  • Dans la section Information sur la version :

    • Saisissez une description pour la version.

    • Pour rendre cette version inactive, cochez la case Inactif. Il est impossible de modifier ou de visualiser les versions inactives dans l'écran Détail de la planification financière ou dans les écrans permettant de revoir les plans financiers. Par ailleurs, il est impossible de charger des informations dans les versions inactives.

    • Si cette version est une référence ou une prévision, cochez la case correspondante.

      N. B. Vous devez toujours avoir une version désignée en tant que version référence et une version désignée en tant que prévision. La première version est marquée automatiquement comme référence et comme prévision.

    • Sélectionnez l'ensemble de taux de travail à associer avec la version financière.

    • Sélectionnez l'ensemble de taux de change à associer avec la version financière.

    • Saisissez le taux d'escompte à utiliser dans le plan financier.

  • Dans la section pour éditer les règles :

    • Autoriser l’édition – Cochez cette case pour activer l’édition. Si vous ne cochez pas cette case, les données financières dans cette version sont disponibles en lecture seule uniquement.

    • Première période modifiable – Faites une sélection dans la liste pour désigner la première période modifiable. Seules les dates dans l'horizon du modèle de planification financière sont affichées. Les données financières avant cette période sont affichées en lecture seule dans l'écran Détail de la planification financière.

    • Fonctionnalité nécessaire pour l'édition – Sélectionnez une fonctionnalité si vous voulez autoriser l'édition (par l'intermédiaire de la case à cocher Autoriser l’édition), mais uniquement pour les utilisateurs disposant d'une fonctionnalité spécifique. Si vous voulez restreindre par fonctionnalité les rôles pouvant éditer, sélectionnez la fonctionnalité dont le rôle doit disposer pour autoriser les utilisateurs de ce rôle à éditer des données dans les plans financiers de la version.

    • Autoriser la copie même si l’édition n’est pas autorisée – Cochez cette case pour permettre la copie des données lorsque l’édition n’est pas permise. Cela vous permet de créer une capture de données de la version existante. Si cette option est activée, vous pouvez aussi restreindre les utilisateurs, par fonctionnalité, qui pourront copier ces données.

    • Fonctionnalité pour la synthèse par les utilisateurs finaux – Sélectionnez la fonctionnalité adéquate du rôle de l'utilisateur si vous voulez limiter les utilisateurs pouvant synthétiser les valeurs dans les plans financiers selon la version que vous configurez. Seuls les utilisateurs disposant d'un rôle pour lequel cette fonctionnalité est sélectionnée peuvent synthétiser les valeurs dans un plan financier qui utilise la version que vous configurez.

    • Fonctionnalité de répartition par les utilisateurs finaux – Sélectionnez la fonctionnalité adéquate du rôle de l'utilisateur si vous voulez limiter les utilisateurs pouvant répartir les données dans les sous-niveaux. Seuls les utilisateurs disposant d'un rôle pour lequel cette fonctionnalité est sélectionnée peuvent répartir les valeurs dans un plan financier qui utilise la version que vous configurez.

  • Dans la section sur les règles de chargement :

    • Autoriser les chargements – Cochez la case pour activer le chargement des données. Si vous ne cochez pas cette case, il est impossible de télécharger cette version.

    • Première période modifiable – Faites une sélection dans la liste pour désigner la première période modifiable.

    • Dernière période modifiable – Faites une sélection dans la liste pour désigner la dernière période modifiable.

    • Fonctionnalité nécessaire pour le chargement – Sélectionnez une fonctionnalité si vous voulez autoriser le chargement (par l'intermédiaire de la case à cocher Autoriser les chargements), mais uniquement pour les utilisateurs disposant d’une fonctionnalité spécifique. Si vous voulez restreindre les rôles pouvant charger selon la fonctionnalité, sélectionnez la fonctionnalité dont le rôle doit disposer pour autoriser les utilisateurs de ce rôle à charger des données dans les plans financiers de la version.

    • Travail récupérable – Sélectionnez cette option si la version doit charger la charge totale et le coût total du travail ou seulement le coût remboursable comme charge totale. Cette option n'est pas disponible lorsque l'attribut de ligne Remboursable (Wbs10) est activé dans le compte de travail.

    • Définir des attributs de travail – Permet de spécifier si la création de lignes dans le plan financier d'une activité et le chargement des données dans ces lignes sont basés sur les attributs d'un besoin ou sur les attributs d'une ressource désignée

      Si vous cliquez sur Basé sur les critères de besoins, ceux-ci servent de base principale à la création de lignes dans le plan financier d'une activité et au chargement de données dans ces lignes. Si aucun critère de ce type n'existe (et qu'une ressource désignée est soit réservée soit affectée à un besoin), ce sont les attributs de la ressource désignée qui sont utilisés à leur place pour créer des lignes dans le plan financier de l'activité et pour charger les données dans ces lignes.

      N. B. Cette règle ne s'applique pas à la détermination du taux.

  • Dans la section Charger à partir de (pas disponible pour tous les modèles de planification financière) : Les éléments disponibles dans cette section sont basés sur la structure principale du modèle de planification financière, à savoir la stratégie, l'activité, le résultat (Planview Enterprise 12 à 14) ou le produit (Planview Enterprise 11.5 uniquement).

    • Modèles de stratégies – Pour les modèles de planification financière de stratégies, il est possible de mapper un modèle d'activités. Dans chacune des sections disponibles, désignez le type de version (référence, prévision ou spécifique). Si vous sélectionnez spécifique, sélectionnez une version spécifique dans la liste.

    • Modèles de résultats  (Planview Enterprise 12 à 14) – Pour les modèles de planification financière de résultats, il est possible de mapper un modèle d'activités. Désigner le type de version, référence, prévision ou spécifique, à utiliser pour télécharger cette version. Si vous sélectionnez spécifique, sélectionnez une version spécifique dans la liste.

    • Modèles de produits (Planview Enterprise 11.5 uniquement) – Pour les modèles de planification financière de produits, il est possible de mapper un modèle d'activités. Désigner le type de version, référence, prévision ou spécifique, à utiliser pour télécharger cette version. Si vous sélectionnez spécifique, sélectionnez une version spécifique dans la liste.

  • Dans la section sur les autres règles :

    • Fonctionnalité nécessaire pour l'affichage – Sélectionnez une fonctionnalité si vous voulez autoriser uniquement les utilisateurs disposant d'une fonctionnalité particulière pour afficher cette version. Si vous voulez restreindre les rôles pouvant afficher selon la fonctionnalité, sélectionnez la fonctionnalité dont le rôle doit disposer pour autoriser les utilisateurs de ce rôle à afficher les données des plans financiers.

    • Inclure dans le chargement du Data Mart – Cochez cette case pour indiquer si la version doit être chargée dans le Data Mart. Cette case à cocher est en lecture seule pour toute version marquée comme référence ou prévision.

    • Synthétiser la cible (Planview Enterprise 12 à 14) – Sélectionnez l'option qui correspond à l'ordre dans lequel vous voulez synthétiser les données lors d’un chargement. Les options disponibles dans cette liste varient en fonction de la configuration du modèle de planification financière.

Éditer une version

Fonctionnalités nécessaires

Administrer la planification financière

Pour éditer une version de planification financière

  1. Dans la ligne qui convient, cliquez sur le menu d'action puis sur Configurer les versions.

  2. Dans l'écran Configurer les versions, cliquez sur le menu d'action puis sur Éditer la version.

    Vous pouvez modifier les informations de la version et définir les règles d'édition et de chargement tout comme lorsque vous ajoutez une version.

    N. B. Si vous modifiez une version de référence ou de prévision, la case à cocher pour la référence ou la prévision est désactivée, car vous ne pouvez ni supprimer la version de référence ni la version de prévision. Vous pouvez marquer une autre version comme référence ou prévision, mais vous devez toujours avoir une version de référence et une version de prévision.

Supprimer des versions

N. B. Il faut supprimer les données d'une version pour pouvoir supprimer toute la version.

Supprimer une version d'un plan financier

Pour supprimer une version d'un plan financier

  1. Dans la ligne correspondant au modèle de planification financière pour lequel vous supprimez une version, cliquez sur le menu d'action, puis sur Configurer les versions.

  2. Dans la ligne qui convient, cliquez sur le menu d'action puis sur Éditer la version.

  3. Changez la Première période modifiable pour qu’elle soit sur la première ou avant la première période ayant des données.

  4. Cliquez sur Enregistrer.

  5. Dans l’écran Configurer les versions, cliquez sur le menu d'action et sélectionnez Supprimer les données modifiables. Pour supprimer définitivement toutes les données modifiables de la version, cliquez sur OK.

  6. Dans l'écran Configurer les versions, cliquez sur le menu d'action et sélectionnez Supprimer la version. Pour supprimer définitivement la version, cliquez sur OK.

Supprimer toutes les versions

Pour supprimer toutes les versions d'un plan financier

  1. Répétez la procédure décrite dans l'article Supprimer une version d'un plan financier pour supprimer toutes les versions qui ne sont pas marquées comme une référence ou une prévision dans le modèle de planification financière correspondant.
  2. Dans la ligne relative à la version référence ou à la version de prévision, cliquez sur le menu d'action puis sur Éditer la version.
  3. Cochez les cases Référence et Prévision.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Dans l’écran Configurer les versions, supprimez la version qui est ni marquée comme référence ni comme prévision. Il reste une version qui est marquée à la fois comme référence et comme prévision.
  6. Dans la version restante, cliquez sur le menu d'action et sélectionnez Supprimer la version
  7. Cliquez sur OK pour supprimer définitivement la version. Une fois toutes les versions supprimées, le système vous permet de supprimer le modèle de planification financière.

Les autres options de configuration de version

Copier une version

Vous pouvez copier des données entre plusieurs versions différentes d'un modèle de planification financière ou entre plusieurs éléments d'une même version.

Charger la version

N. B. Avant de charger une version, vous devez connaître les règles de gestion relatives au chargement des modèles et des versions.

L'écran Charger un plan financier vous permet de choisir si vous voulez inclure les valeurs réelles, la charge prévue, ou les deux à la fois et la période de temps à partir de laquelle vous voulez charger les données. Vous pouvez aussi préciser si le système doit recalculer ou non les taux de travail avant le chargement des données. Lorsque vous avez rempli ces champs, cliquez sur Chargement immédiat.

Pour savoir comment planifier une tâche pour charger un plan financier à l'aide d'un flux de tâches, consultez l'article Gérer les flux de tâches.

Verrouiller les niveaux pour la version

Conditions préalables

Vous configurez une version pour une stratégie, une activité, un résultats (Planview Enterprise 12 à 14 ou un produit (Planview Enterprise 11.5).

Si vous sélectionnez cette option, les niveaux de la structure principale s'affichent de la profondeur minimale des plans financiers à la profondeur maximale. Vous pouvez ensuite verrouiller des niveaux spécifiques pour la version que vous êtes en train de configurer. Pour cela, cochez les cases correspondantes pour indiquer les niveaux que vous voulez verrouiller et si vous voulez empêcher qu’ils soient édités et/ou chargés.

Actualiser les coûts de travail

Si vous cliquez sur cette option, l’écran Actualiser les coûts de travail s’affiche. Vous pouvez sélectionner un portefeuille et une période de temps à utiliser pour réactualiser les données. La réactualisation calcule de nouveau le coût de travail pour toute la charge modifiable dans le modèle de planification financière, selon les taux du coût de travail définis.

Recalculer l'amortissement

Si vous cliquez sur cette option, le modèle et la version de planification financière actuels s'affichent dans l'écran Recalculer l'amortissement qui s'ouvre. Pour démarrer le nouveau calcul, cliquez sur la liste des portefeuilles. Ensuite, cliquez sur un portefeuille et sur Enregistrer. Le processus pour recalculer l'amortissement reprend les modèles d'amortissement les plus récents, les calendriers les plus récents et les associations de coûts à tous les plans financiers dans la version les plus récents.

Publier les décisions d’investissements et de planification

Fonctionnalités nécessaires

Administrer la planification financière

Lorsque vous sélectionnez cette option, un administrateur peut publier le plan d'investissement proposé et représenté par la version ou l'hypothèse donnée de planification d'investissements et de capacité. En publiant ce plan, celui-ci devient le plan officiel de l'organisation. Par ailleurs, les éléments concernés sont également mis à jour avec les valeurs du plan d'investissement pour l'état d'approbation, la priorité, ainsi que les dates cibles de début et de fin des investissements.

Annuler les décisions d'investissements et de planification

Fonctionnalités nécessaires

Administrer la planification financière

Lorsque vous sélectionnez cette option, les valeurs de l'état d'approbation et de la priorité des investissements sont supprimées des plans financiers ou d'investissement dans la version ou l'hypothèse donnée de planification d'investissements et de capacité. Supprimer les décisions de planification des investissements et de la capacité vous permet de recommencer la planification des investissements et de la capacité.