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Configurer la gestion financière stratégique

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Cet article s'applique à Planview Enterprise 11.5 et versions ultérieures.

La planification financière stratégique implique la planification, l’estimation et le suivi des coûts et bénéfices des stratégies, des programmes et des projets stratégiques. Elle propose aussi des fonctionnalités descendante et ascendante de planification. Les organisations peuvent définir des plans financiers et comparer ces plans avec les activités ascendantes qui contiennent des coûts d'exécution.

  • La planification descendante permet de saisir des informations sur la planification financière dans les niveaux successifs de la structure de planification stratégique (SPS), en commençant par l'entreprise et terminant par le projet. Dans ce type de planification, les données d’un niveau supérieur peuvent être réparties en pourcentage dans ses niveaux inférieurs.
  • La planification ascendante permet de saisir des informations sur la planification financière dans les niveaux successifs de la structure des stratégies, en commençant par le projet et terminant par l'entreprise. Dans ce type de planification, les données des éléments inférieurs peuvent être synthétisées à un niveau supérieur.

Un modèle financier peut contenir plusieurs versions financières, ce qui permet de suivre les données dans le temps. Pour saisir l'historique et donner une référence afin de comparer les performances ultérieures, l’utilisateur peut verrouiller les versions financières.

Dans un plan financier, la flexibilité des calculs permet à une entreprise de saisir des ETP et de calculer les heures et les coûts.

Les données financières d’un projet peuvent soit être téléchargées et récapitulées avec le lien de la gestion financière des activités stratégiques, soit être saisies directement dans le module de la gestion financière stratégique.

N. B. Dans certaines versions de Planview Enterprise, la gestion financière utilise la mémoire cache des plans financiers pour permettre au système d'afficher rapidement les données dans certains écrans. Si vous utilisez Planview Enterprise 11.5, 12 ou 13 et que vous ne savez pas exactement si la mémoire cache des plans financiers est déjà configurée dans votre système, contactez l'administrateur de votre système.

Voici les étapes de la configuration de la gestion financière stratégique :

  1. Configurer le calendrier entrepreneurial et fiscal dans la gestion financière.
  2. Setting up financial-planningmodels.
  3. Configurer des comptes de la planification financière.
  4. Configurer des versions. Pour obtenir des informations générales sur la définition des versions, consultez l’article Utiliser des modèles et des versions dans la gestion financière.
  5. Configurer des jeux de colonnes.