Skip to main content
If you are a Planview customer, sign in to enable additional content.
Planview Customer Success Center

Añadir columnas de subtotal de la planificación financiera

Inicie sesión para acceder al artículo de la Ayuda del producto.

 El presente artículo se refiere a Planview Enterprise 11.5 y versiones posteriores. 
Funcionalidades necesarias Administrar planificación financiera
Opciones globales necesarias Usar gestión financiera.

Para añadir una columna de subtotal de la planificación financiera:

  1. Haga clic en Administración > Atributos y conjuntos de columnas > Subtotales financieros.

  2. Luego haga clic en Añadir atributo.

  3. Introduzca el nombre y descripción de un atributo.

    La descripción se muestra como texto en suspensión cuando se muestra el atributo como columna en una pantalla.

  4. En la lista Mostrar valor, haga clic en Divisa, Esfuerzo, ETCUnidades para especificar el formato en que deban aparecer los valores correspondientes al atributo.

    Nota: aplique el formato de divisa a la columna si desea usar el atributo para calcular los valores del atributo de una tarifa interna de retorno de inversión (TIR).

  5. En la lista Optimizar, determine si quiere minimizar uno de los valores que aparecen para el atributo (generalmente coste o esfuerzo) o maximizarlo (generalmente ingresos o ahorros de costes).

  6. Si desea aplicar a los valores la tarifa de descuento que ha definido en la versión de planificación financiera, marque la casilla Aplicar descuento.

    Los usuarios pueden cambiar la tarifa de descuento en los escenarios de planificación de inversiones y capacidad.

    Nota: si aplica la tarifa de descuento de la planificación financiera, los datos del atributo reflejan el descuento cuando aparece a modo de columna en el Gestor de la planificación de inversiones. Aunque la columna se puede utilizar en otras pantallas, éstas no aplican la lógica de la tarifa de descuento.

  7. Determine si los cálculos de los atributos en la planificación de inversiones y capacidad deben apegarse a la capacidad definida en el portfolio de planificación que un usuario seleccione en la pantalla Planificación de inversiones y capacidad, o en el Gestor de planificación de inversiones. Para ello, seleccione o desmarque la casilla No tomar en cuenta la capacidad del portfolio en la planificación de inversiones y capacidad.

    • Seleccione la casilla para ignorar los elementos usados a modo de capacidad en el portfolio. Si lo hace, los valores de la columna se calculan sin tomar en cuenta la definición de la capacidad del portfolio.

    • Desmarque la casilla para tomar en cuenta los elementos usados a modo de capacidad en el portfolio. Si lo hace, la definición de capacidad en el portfolio será tomada en cuenta mientras se realice el cálculo de los valores de la columna.

    Suponga que la columna refleja el coste total. Asimismo, suponga también que un usuario está evaluando la información de inversión para un proyecto en el que se ha asignado un valor de porcentaje financiero del 60 por ciento a un programa incluido en el portfolio de planificación que el usuario selecciona mientras efectúa la planificación de inversiones y capacidad descendente. Si uno de los costos totales es de 1.000.000 y selecciona la casilla, entonces ese valor del costo total será de 1.000.000 en las secciones de la pantalla Planificación de inversiones y capacidad y las del Gestor de planificación de inversiones que incluyen dicha columna. Sin embargo, si desmarca la casilla, el valor del costo total aparece como 600.000 para reflejar que ese costo total se calcula como el 60% de 1.000.000, ya que el cálculo de la columna se basa en la definición de la capacidad.

  8. En la sección Estructura primaria, designe los modelos de planificación financiera a los que se aplicará la columna. Para ello seleccione o desmarque las casillas según corresponda.

  9. En la sección Criterios seleccione la versión y periodo de tiempo del plan financiero en los que la columna aparecerá, efectuando las selecciones a partir de las listas Versión y Periodo. Para más detalles vea la tabla que sigue a este procedimiento.

  10. Si desea limitar aún más los datos de la columna, ya sea por cuenta, datos reales o predicciones, o bien atributos de línea, hágalo como se indica en Definir datos mostrados en columnas subtotales.

    ¡Consejo!

    Después de añadir atributos, puede editarlos al hacer clic en el botón del menú de acciones, junto al atributo que desea modificar, al hacer clic en Editar atributo y editar la información adecuada como se indica anteriormente. Las opciones que puede cambiar mientras edita un atributo dependen de la configuración original.

Opciones para especificar una versión y un periodo de tiempo para una columna subtotal del plan financiero

En la siguiente tabla se describen las opciones que le permiten especificar la versión del plan financiero y el periodo en el que desea que aparezca una columna subtotal:

Opción Descripción
Versión

Seleccione una de las siguientes opciones:

¡Consejo!

Si la columna no incluye la versión actual, asegúrese de dar a la columna un nombre que refleje la versión a la que se hace referencia.

  • Versión de trabajo actual

    Es la versión predeterminada y aquella que el usuario visualiza en las pantallas Resumen de planificación financiera, o bien Detalles de planificación financiera.

  • Versión marcada como previsión

    Es la versión que marcó para fungir como previsión del modelo.

  • Versión marcada como referencia

    Es la versión que marcó para fungir como referencia del modelo.

Periodo

Seleccione una de las siguientes opciones:

  • Horizonte de planificación

    Esta es la opción predeterminada. Está basada en los periodos de inicio y finalización del modelo de planificación financiera (en la planificación financiera) o el portfolio de planificación (en la pantalla Planificación de inversiones y capacidad o en el Gestor de planificación de inversiones).

  • Año anterior

    El año anterior se basa en el periodo de previsiones establecido para el modelo financiero. Si el periodo de previsiones definido en el modelo es marzo de 2015, entonces el año anterior (2014) comprende los meses definidos en el calendario de empresa y fiscal.

  • Año actual

    El año actual se basa en el periodo de previsiones establecido para el modelo financiero. Si el periodo de previsiones definido en el modelo es marzo de 2015, entonces el año actual 2015 se comprime en los meses definidos en el calendario de empresa y fiscal.

  • Año siguiente

    El año siguiente se basa en el periodo de previsiones de cada modelo financiero. Si el periodo de previsiones definido en el modelo es 2015, entonces el año siguiente 2016 queda comprendido entre los meses definidos en 2016, tal y como está definido el calendario de empresa y fiscal.

  • Personalizar los años

    Muestra un periodo específico de años (por ejemplo, más o menos dos años del periodo de previsiones establecido para el modelo de planificación financiera). Puede definir el periodo de años usando los campos De y a, para especificar cuántos años incluirá la columna. Las entradas en dichos campos son relativas al primer mes del periodo de previsiones del modelo de planificación financiera.

    Nota: si desea que el periodo incluya tantos años anteriores al periodo de previsiones del modelo de planificación financiera, introduzca el número de años en el campo De. Si efectúa una entrada de este tipo es como si introdujera un número negativo en relación con el periodo de previsiones del modelo.